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3712 情報企画

高利益率・安定成長の収益バリュー銘柄。本決算前に増配→10期連続増配期待。9月末権利で優待もあり。

目次

企業概要

金融機関向けに、信用リスク・融資関連などの業務支援ソフトを企画・開発。

指標

出典:マネックス証券|銘柄スカウター

業績

出典:マネックス証券|銘柄スカウター

・長期:10年以上右肩上がり。利益率も上昇傾向。リーマン時もほぼ黒字で乗り切る。

・短期:直近の3Q決算は増収増益。システムインテグレーション部門は受注好調。不動産部門は会社分割に伴う経費増化で赤字。

・中期経営計画:なし。

財務

・BS:現預金だけで負債総額の3倍以上と全く問題なし。有利子負債ゼロ。

・キャッシュフロー:CFはほぼ毎期+--、フリーCFも潤沢。

還元

出典:マネックス証券|銘柄スカウター

・配当:配当性向40%程度を目標とのこと。9年連続増配中

・優待:100株で500円分の図書カードで長期保有ならカタログギフトにグレードアップ。

・自社株買い:ほぼしない。直近の公開買い付けは大株主の「サポート」の売却意向を受けたもの。

チャート

出典:マネックス証券|銘柄スカウター

・長期:それなりにぶれはあるが、10年以上右肩上がり。

・短期:ここ半年は2800~2900くらいのレンジ。公開買い付け発表後下落したが再度上昇中。

目標株価とトレードプラン

・数年でEPS300行くとしてPER15で4500が目標。

・ここ数年の下値が2800なのでこの辺が下値メド。

・次は本決算だがガイダンスリスクは低め。着地で修正するだろうけど影響なさそう。

・決算前に増配の発表はあるかも?

まとめ

・リーマン後はずっと右肩上がり。利益率もすでに高いうえに上昇傾向で、業績的には問題なし。横並び意識の強い金融機関に深く入り込んでる。

・BS、CFともに全く問題なし。

・還元も配当性向40%+100株から優待と良い感じ。

・直近の公開買い付けの価格が安かったのを嫌気されて売られた?

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